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[투데이리포트]KG모빌리언스, "2/4분기에도 최대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2/4분기에도 최대 실적 경신 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "동사의 2/4분기 영업이익은 63억원으로 최대 영업이익을 경신할 것으로 기대된다. 실적 호조세가 이어지고 있는 가운데, 선불카드 신규 매출이 새롭게 발생하고 있고, 해외사업 역시 준비하고 있으며, 더욱이 금년도에는 휴대폰 통합결제 월간 한도 증액 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 1/4분기 매출액 321억원(yoy+17.9%), 영업이익 61억원(yoy +35.0%)을 기록했다. 지난 4/4분기 일회성 이익이 있었음을 감안하면 호실적 기록. 특히 연간 최대 성수기인 전분기(4/4분기) 영업이익을 경신 했다는 점에서 향후 실적 개선세가 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "웹보드 게임 규제 반영이 본격화된 3월 디지털 거래대금 감소율은 -15% 수준이었으나 2/4분기 들어 음원 및 웹하드 거래 증가로 감소율은 -10% 초반 수준으로 회복. 또한 이는 실물거래대금이 평분기의 +20% 중후반 수준으로 급증하고 있어 상쇄될 것으로 보이며, 오히려 수익성이 좋은 실물거래가 늘어나면서 수익성 증가도 같이 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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