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[투데이리포트]KG모빌리언스, "바닥을 딛고 주가 …" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "바닥을 딛고 주가 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KG모빌리언스(046440)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 결제 사업 8% 매출 성장, 자회사 KG패스원 연결 반영 효과로 전체 외형 성장 37%가 예상된다. P/E도 10배로 밸류에이션 매력이 높다. 투자의견 Trading Buy에서 매수로 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 결제 거래액은 2.7조원(+9% YoY)이 전망된다. 휴대폰 소액 결제는 온라인 상거래시 간편한 절차 때문에 꾸준한 이용 실적을 기록해왔다. 2016년 국내 모바일 쇼핑 內 지급 비율은 33%(+8%p YoY)까지 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2분기부터 KG패스원(지분율 78.5%)이 연결 자회사로 편입될 예정이다. 2017년 KG패스원의 매출액과 영업이익은 각각 547억원(+3% YoY), 11억원(+21% YoY)이 예상된다. 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,869억원(+36.7% YoY), 영업이익 292억원(+26.7% YoY)이 기대된다. 영업이익률은 15.6%(-1.2%p YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 15,000원까지 높아졌다가 2016년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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