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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.55% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.95% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 51,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.06% 하락하면서 53,900원을 기록하고 있는 코스맥스비티아이는 지난 1개월간 28.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스비티아이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스비티아이의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스비티아이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스맥스비티아이	1위	4.2%	5위	-28.5%	4위	-6.7
대상홀딩스	2위	4.0%	1위	1.9%	1위	0.4
웅진씽크빅	3위	2.3%	3위	-6.0%	3위	-2.6
신세계푸드	4위	2.2%	2위	-2.0%	2위	-0.9
SBS	5위	1.3%	4위	-9.9%	5위	-7.5
서비스업	-	1.1%	-	1.5%	-	1.3
코스피	-	0.7%	-	5.8%	-	8.2

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.55% 하락하고 있다.

SBS	30,650원 0 (0.00%)	웅진씽크빅	14,000원 0 (0.00%)
신세계푸드	145,000원 ▼1000(-0.68%)	대상홀딩스	13,650원 ▼400(-2.85%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 42.43%로 업종평균 상회. PER은 134.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스비티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	코스맥스비티아이	SBS	웅진씽크빅	신세계푸드	대상홀딩스
ROE	1.3	6.5	2.0	2.8	1.1
PER	134.7	15.0	95.1	66.6	46.1
PBR	1.7	1.0	1.9	1.8	0.5
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,985주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 234,136주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 280,121주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스비티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.95%를 보였으며 외국인은 11.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.36%로 가장 높았고, 기관이 30.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 51,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,800원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 54,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 54,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 54,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 54,700원대의 저항가능성과 51,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

코스맥스비티아이(주) 감사보고서 제출
3월9일 :