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[투데이리포트]코스맥스, "사업회사 대비 지주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 코스맥스(044820)에 대해 "사업회사 대비 지주사의 매력도 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "당사는 2014E~2016E간 연평균 33%씩 매출이 증가할 것으로 예상되는 코스맥스 바이오에 대한 기대가 큰데, 2015년까지는 2013년말 완료된 공장 확장 이전의 효과로 성장할 것으로 전망하는데 이어 2016년에는 캅셀사업이 본격화되며 (2014년 중순 설비 투자 시작 예정) 제약 분야의 신규고객 확보와 신제품 출시 효과로 성장을 이어갈 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 고속 성장을 견인할 모멘텀은 2014년 상해 (중국) 공장의 기존 로컬 고객의 공격적인 성장 전략 및 신규고객 확보 효과, 광저우 (중국) 공장의 가동률 상승, 2015년 미국 공장의 captive 고객을 기반으로 한 본격적인 매출 발생 (미국 공장 완공은 2014년 말로 예정), 한국 공장의 글로벌 고객사들로의 수출 확대, 2016년 중국 및 한국 공장 증설 완료 효과 등"라고 밝혔다. 한편 "신설법인인 코스맥스의 시초가는 기준가의 90%~200%에서 결정될 예정으로 현재로선 당사 목표주가까지의 상승 여력을 가늠하기 어려우나, 당사 목표주가를 기준으로 주가 매력도가 높아질 때마다 꾸준히 매집하며 buy & hold 하는 전략을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,550 | 74,500 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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