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[투데이리포트]코스맥스, "금년에도 업종 내 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 코스맥스(044820)에 대해 "금년에도 업종 내 최고의 성장률 나타낼 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,500원을 내놓았다. 키움증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코스맥스(044820)에 대해 "코스맥스바이오는 제천 공장의 정상화를 통해 13.0% 성장한 683억원의 매출액이 예상된다. 영업이익은 신규 공장 가동에 따른 비용 부담에도 불구하고 코스맥스본사와 중국 법인의 고성장으로 고정비 부담이 완화되며 전년대비 25.8% 성장하며 438억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 95.7% 성장한 81억원으로 컨센서스를 상회하였는데 이는 매출 성장에 따라 국내 본사와 상해 법인의 고정비 부담이 완화되었고 광저우 법인이 흑자전환하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 오는 3월을 기점으로 화장품 중심의 코스맥스(사업회사)와 건강기능식품 중심의 코스맥스비티아이(홀딩스)로 분할되어 각 사업영역을 강화할 것이다. 사업회사는 금년 미국 공장 가동과 분할 이후 해외 사업 비중과 성장성이 강조를 통해 기존 밸류에이션 프리미엄을 유지하며 7,440억원의 사업 가치가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,038 | 74,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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