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[투데이리포트]코스맥스, "기대치 상회한 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 코스맥스(044820)에 대해 "기대치 상회한 실적, 앞으로도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 24.7%, 95.7% 성장한 926억원과 81억원으로 화장품 업체 중 단연 돋보이는 실적을 기록했다. 가장 좋았던 곳은 역시 중국 법인이다. 이익률 좋은 광고 제품 매출 비중 증가 및 공장 증설 효과로 중국 전체 매출액은 전년 동기 대비 47.1% 증가한 225억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "14년에도 성장의 핵심은 중국이다. 중국 로컬 온라인 및 홈쇼핑 업체 등 고객사 확대로 상해와 광저우 합산 매출액이 전년 대비 32.2%나 증가한 1,087억원이 예상된다. 올해 하반기부터는 글로벌 업체들로의 고객사 확대도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 화장품 시장의 경쟁 심화에도 불구하고 우수한 제품 경쟁력을 통해 꾸준히 고객사를 확대해 나가고 있다. 국내 브랜드샵 성장세가 10% 수준으로 둔화됐음에도 코스맥스의 국내 화장품 매출 성장이 20.9%를 시현한 점이 이러한 제품 경쟁력을 입증한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 57,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,192 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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