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[투데이리포트]코스맥스, "이변 없는 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "이변 없는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 4Q 매출액은 919억원, 영업이익은 59억원으로 전년대비 각각 24%, 42% 증가하며, 시장 기대치를 뛰어넘는 한편 업종 내 가장 높은 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대된다. 동사가 7년 연속 수익성 개선을 동반한 20% 이상의 매출 신장에 성공한데다 4Q13 실적도 시장 기대치를 상회할 것으로 예상됨에 따라 당분간 주가 모멘텀도 좋을것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년에도 20% 이상의 매출액 및 영업이익 성장이 가능할 것으로 예상된다는 점, 4월로 예정된 기업분할 이후 코스맥스바이오의 성장성이 재조명될 가능성이 있다는 측면에서 2월말 거래정지 전까지 주가 모멘텀이 이어질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 가이던스 신뢰도가 높은 가운데 2015년 이후에도 중국 광저우, 인도네시아, 미국, 코스맥스바이오의 정상화에 따른 성장 모멘텀이 풍부하다는 점 등으로 향후 동사 주가는 단기 실적이 아닌 장기적 관점에서 접근, 평가하는 것이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 53,000원까지 내려갔다가 2013년8월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 59,808 | 63,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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