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[투데이리포트]코스맥스, "국내와 중국 모두 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 코스맥스(044820)에 대해 "국내와 중국 모두 양호한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내 화장품과 중국 매출액이 예상보다 높아 2013년 매출액은 당초 가이던스 3,700억원을 상회하는 호실적이 예상된다. 상해 공장 2013년 7~8천만개 생산(가동률 64~73%) 예상, 상해 매출액만 올해 800억 이상이(2012년도 586억원) 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상해 공장 신규 수주처 증가로 2014년에도 호실적 예상, 중국 합산(상해+광저우) 매출액 당사 추정치 1,035억원(+30.0%, YoY) 상회할 전망, 신규 고객사 증가로 중국 법인 영업이익률은 전년 대비(전년 10% 초중반) 하락할 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 4,724억원(+26.1%, YoY), 영업이익 385억원(+19.9%, YoY)으로 고성장 지속, 상해 공장 실적에 따라 추정치 상향될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 57,200원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 59,808 | 63,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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