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[투데이리포트]코스맥스, "2013년 남다른 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 코스맥스(044820)에 대해 "2013년 남다른 실적 성장, 2014년도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2014년 초에는 미국 법인의 신규 가동으로 비용 반영은 지속될 것으로 예상되나 반영폭은 2013년대비 점진적으로 축소될 것으로 예상한다. 더불어 중국 광저우 공장의 가동률 상승에 따라 중국 지역에서 높은 외형성장도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이론적으로 인적불할은 단순분할이기 때문에 기업가치의 변동은 없다. 그러나 현재 주가수준이 밴드 하단에 위치해 있고, 분할시점과 변경 및 재상장일 시점에는 성장성이 다시 부각될 수 있다는 점에서 분할 후 주가 흐름이 긍정적으로 예상됨에 따라 분할 전 시기를 매수 투자로 삼을 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 투자되었던 부분들이 2014년부터 실적으로 반영이 시작된다는 점에서 분할시점(2014년 3월 1일), 변경 및 재상장일(2014년 4월 7일)에는 성장 모멘텀이 더욱 부각 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,038 | 63,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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