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[투데이리포트]코스맥스, "외형과 이익 성장을..."매수_KB
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| KB증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "외형과 이익 성장을 고루 입증한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 연결기준 3Q13 매출액은 917억원 (+17.8% YoY), 영업이익은 80억원 (+35.9% YoY)을 기록하며, 매출액은 예상치를 2.9% 하회했으나 영업이익이 13.7% 상회하며 견조한 실적을 기록했다. 광저우, 인도네시아 등 신규 공장에 투입되는 비용 발생에도 불구하고, 국내 화장품 사업 부문이 신제품 및 홈쇼핑 채널 확대 등에 힘입어 매출액 +22.3% YoY, 영업이익 +67.4% YoY를 기록하며 수익성 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "저가 화장품 시장 비중 확대와 더불어 고객기반 확대, 신제품 개발력 등에 힘입어 국내 화장품 사업의 매출액 성장률은 +13.8% YoY로 예상된다. 코스맥스바이오의 경우 설비능력 확대로 2013년 +5.0% YoY의 부진한 매출액 성장률이 +20.0% YoY로 회복될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 경우 광저우 신공장 가동률 증가로 +31.4% YoY의 고성장세를 유지할 전망이다. 중국 매출액 비중이 23.2%로 전년대비 1.7%p 확대되며, 전체 영업이익률은 8.2%로 유지될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 64,000원까지 높아졌다가 2013년8월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,654 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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