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[투데이리포트]코스맥스, "불황을 시장점유율 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 코스맥스(044820)에 대해 "불황을 시장점유율 확보로 돌파"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "3Q 매출액은 962억원으로 전년대비 24% 증가하며 업종 내 가장 높은 매출 성장세를 유지할 것으로 전망되고, 영업이익 역시 전년대비 15% 증가하며 업종 내 가장 견조한 성장세를 시현할 것으로 예상된다 (이익률 7.0%, -0.5%pts y-y)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당초 계획대비 광저우 신공장의 가동이 2Q에서 3Q로 지연되고 인도네시아 신공장의 가동도 3Q에서 2014년초로 지연되었음에도 불구 수익성이 안정적으로 유지되고 있다는 것은 기존 사업의 효율성이 개선되고 있다는 뜻으로 보여 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국, 동남아, 미국 등 해외진출에 따른 차별화된 장기 성장 전망 고려시 장기적 관점에서 단기적인 주가 약세를 매집의 기회로 활용할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,654 | 63,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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