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[투데이리포트]코스맥스, "오늘보다 기대되는 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 코스맥스(044820)에 대해 "오늘보다 기대되는 내일"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "하반기부터 신공장의 실적 공헌도 상승 예상. 신공장 가동효과는 하반기부터 매출 성장률 개선에 공헌 예상. 신공장의 매출 증가에 따른 수익성 회복으로 하반기 이후 이익 증가율 개선에 공헌할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상반기 중국 광주 및 인도네시아 신공장 초기 가동 비용과 4Q 코스맥스 바이오의 제천 신공장 이전 비용으로 연간 이익은 전년대비 증가세가 둔화되나, 이는 성장을 위해 불가피한 일시성 비용 영향"라고 밝혔다. 한편 "2분기 해외 화장품은 중국 매출 197억원(+27.9%)으로 예상된다. 지난해 높은 실적의 기저효과를 고려하여 보수적 전망. 중국 광주 신공장 가동 수준에 따라 추가 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,333 | 63,500 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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