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[투데이리포트]코스맥스, "영업이익 정체 주가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "영업이익 정체 주가에 선반영, 매출 고성장 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "경기침체 우려에도 국내사업이 안정적인 성장을 구현하고 있고, 코스맥스의 장기 re-rating을 견인할 해외사업 확대가 순조롭게 진행되고 있기 때문에, 동사의 장기 투자 매력은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "성장 펀더멘털(시장 호황, 대형사 위주로 고객다변화, 기술력)은 견고하기 때문에, 2014년부터 본격적인 증설효과로 고성장세를 회복할 것이다. 영업이익 시장기대치 하회 가능성은 5월초부터 시장에 이미 알려진 악재로서, 최근 주가 조정에 선반영되었기 때문에, 추가적인 주가하락은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "주가 급등에 따른 valuation 부담(4월 peak PER 31배)과 최근 화장품 업종 투자심리 약화 등으로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 제한적이다. 2분기 해외공장 가동에 따른 해외모멘텀 부각과 영업이익 성장 회복 신호가 확인되면 본격적인 주가 반등이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 57,091 | 65,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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