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[투데이리포트]코스맥스, "미국 공장 인수를 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 코스맥스(044820)에 대해 "미국 공장 인수를 통한 미국 시장 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코스맥스(044820)에 대해 "그 동안 국내는 물론, 중국과 인도네시아 진출에 이르기까지 로레알과의 협력을 강화시켜 온 만큼 향후 동사와 로레알과의 협력 관계는 국내 성장의 한계를 벗어나 중국과 인도네시아, 미주와 남미를 넘어서 유럽 시장으로의 진출에 있어서 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "미국으로의 추가 진출이 로레알의 강력한 요청(공시가 대비 70% 수준으로 인수)에 의한 시장 진출임을 고려할 때, 이를 통해 로레알의 협력사로서의 동반성장을 위한 전략적 파트너쉽 강화, 전세계 단일 시장 1위인 미주와 남미 시장 공략, Made in USA 제품의 프리미엄화를 통한 유럽 시장 공략의 전초 기지 확립 등에 있어 긍정적 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "코스맥스 바이오의 연간 매출액은 15% 성장할 전망이다. 건강기능식품 시장의 고성장에도 불구하고, 공장 이전에 따른 CAPA 제한에 따라 매출액 증가는 제한적일 것으로 예상된다. CAPA 증설에 따른 본격적 매출액 증가는 내년부터 가능할 것으로 예상되고, 2014년에는 중국 진출을 염두에 두고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,455 | 65,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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