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[투데이리포트]코스맥스, "로레알 미국 공장 ..."매수_한국
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| 한국증권은 3일 코스맥스(044820)에 대해 "로레알 미국 공장 인수로 미국 시장 진출 확정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사 이경수 회장은 2일 기자 간담회를 통해 2012년 로레알 인도네시아 공장에 이어 이번에 로레알의 미국 오하이오주 솔론 공장을 인수하기로 밝혔다. 회사 발표자료에 따르면, 빠르면 올해 연말 가동을 시작해서 2014년에는 로레알향 납품만으로 연매출 200억원, 3차년도인 2016년에는 600억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비교적 적은 초기 투자비용과 로레알향 초도 물량이 확보된 상태에서 미국 시장 진출의 발판을 마련했기 때문에, 미국 공장 인수는 대체로 긍정적이며, 이번 미국 진출이 로레알의 적극적인 제안(브랜드 확보를 위한 M&A 과정에서 일부 잉여생산시설 발생)으로 이루어진 만큼 기존의 파트너십 강화 및 동반 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 주가 급등(2월 저점에서 최대 48% 상승)에 따른 valuation 부담이 여전히 존재한다. 그러나 로레알 미국 공장 인수건으로 동사의 장기적인 해외사업 모멘텀 더욱 더 강화될 전망이기 때문에, 장기적인 주가 상승 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,455 | 65,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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