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[투데이리포트]코스맥스, "중기적인 관점에서 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "중기적인 관점에서 저점 매수 전략 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "최근 브랜드샵들의 실적 둔화로 생산업체 수익성에도 우려가 되고 있으나, ODM업체는 끊임없는 신제품 개발로 상대적인 우위에 있어 물량 증가에 따른 실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국내 부문은 동사 고객 중심의 화장품 채널 성장이 지속되고, cc크림 제품 판매 호조로 견조한 성장세가 지속될 것으로 예상된다. 중국 부문 역시 중국 로컬 브랜드 업체의 고성장으로 로컬 브랜드와 사업을 영위하고 있는 동사 역시 고성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "상장되어 있지는 않으나 동사가 거래하고 있는 자연당 브랜드를 보유한 JALA의 경우에도 상하이 자화의 80% 수준의 실적 규모로서 높은 성장률을 기록중이다. 이러한 고성장하고 있는 로컬 브랜드 업체와 동반성장한다는 점이 투자 매력을 높힐 수 있고, 높은 성장성이 고밸류에이션을 뒷받침할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,745 | 64,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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