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[투데이리포트]코스맥스, "장기적 성장 동력의..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "장기적 성장 동력의 확보 노력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사는 단기 실적 모멘텀과 더불어 장기적 추가 성장성 역시 큰 것으로 판단된다. 향후 추가적인 성장 동력의 핵심은 해외 부문이 될 것이며, 향후 3년간 매출액과 영업이익은 매년 각각 17.9%, 22.4% 성장 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "지난해에 이어 2013년에도 실적 모멘텀이 이어질 것으로 예상되는 이유는 국내 부문의 경우 중저가대 브랜드샵 호조세 지속에 따른 수혜 및 글로벌 업체와의 전략적 파트너쉽 강화 등에 따라 13%의 매출 증가가 가능할 전망이고, 중국 부문은 CAPA 증설에 따른 신규 매출 발생으로 매출액 48% 증가, 영업이익 59% 증가가 예상되며, 코스맥스 바이오는 건강기능식품에 대한 수요 지속으로 매출액 17% 증가, 영업이익 17% 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 국내 부문(+21%, YoY)과 중국 부문이 전체 성장을 견인하고 있는 것으로 추정된다. 동사의 1Q13 매출액은 20.0% 증가한 872억원, 영업이익은 18.1% 증가한 82억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,714 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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