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[투데이리포트]코스맥스, "단기적인 실적 부진..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 코스맥스(044820)에 대해 "단기적인 실적 부진보단 장기적인 성장에 투자해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "4Q 성장세 둔화는 기저효과와 (2012년 구정연휴가 예년보다 빠른 1월말에 있음에 따라 4Q11에 생산이 더 집중된 경향이 있었음) 2013년, 해외 생산능력 확장 초기 단계에서의 (중국 광저우와 인도네시아 자카르타에 생산능력 추가) 단기적 수익성 위축에 대비한 선제적/보수적인 비용 처리 영향 때문이라 추정, 구조적 실적 리스크는 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 연간 매출액과 영업이익 성장률이 각각 28%, 56%에 달하였음을 감안하면 4Q 성장률은 기존 추세를 하향 이탈한 것. 투자자들이 2013년 국내 화장품 시장의 구조적인 성장 둔화에 우려를 나타내고 있는 상황에서 동사의 4Q 실적 부진이 맞물려 동사의 성장에 대한 신뢰가 약화되고 있는 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 54,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,778 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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