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[투데이리포트]코스맥스, "성장 스토리 여전히..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 코스맥스(044820)에 대해 "성장 스토리 여전히 매력적, 과도한 기대가 Risk"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 코스맥스(044820)에 대해 "Valuation 및 시장 추정치가 이미 상당수 기대감을 선반영하고 있는 상황, 따라서 현 시점에서는 강력한 실적 모멘텀 보다는 시장 실적 추정치가 다소 높은 상황이라 부담이 완화되기까지 당분간 조정의 시기가 예상된다. 장기적인 관점에 매수 기회로 활용 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 선도적인 투자를 통해 빠르게 진출하여 신시장을 선점하는 것을 전략적인 우위로 생각하고 있다. 따라서 부채비율 상승에도 현재 중소형 화장품사 중 중국 시장에서 가장 탄탄하고 빠른 성장세를 이어가고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 실적은 매출액 809억원(+20.6%yoy), 영업이익 53억원(+32.5%yoy)으로 전망된다. 다만 높아진 시장 컨센서스(매출액 822억원, 영업이익 65억원)를 크게 상회하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,256 | 70,000 | 48,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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