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[투데이리포트]코스맥스, "장기적으로 브랜드 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 코스맥스(044820)에 대해 "장기적으로 브랜드 업체들의 ODM 의존도 심화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코스맥스(044820)에 대해 "인구 고령화 및 1인 가구 증가에 따른 '합리적 가격'의 제품에 대한 수요가 장기적으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됨에 따라, 원가율을 낮추기 위한 브랜드 업체들의 노력 속에 생산 아웃소싱 의존은 높아질 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "성장 지속뿐만 아니라 경쟁자 진입장벽 강화를 위해선 투자 지속이 불가피하다 판단. 이에 동사의 재무 리스크는 평가 절하되어서도 안되나, 투자 지속에 따른 성장 가능성 또한 평가 절하되어선 안된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 있을 국내 화장품 생산능력 확장(2H13), 중국 광저우 공장 준공 및 가동 (4Q12~1Q13), 인도네시아 자카르타 공장 인수 및 가동 (4Q12~2Q13)은 시의 적절해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,700원이 고점으로, 반대로 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,167 | 46,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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