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[투데이리포트]코스맥스, "중국 이익 기여도 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 20일 코스맥스(044820)에 대해 "중국 이익 기여도 확대가 프리미엄의 근거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주, 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사는 중국 상해, 광저우에 capa 증설이 지속되고 있고, 중장기적으로 자회사인 일진제약도 중국에 진출할 계획으로 향후 중국 이익기여도 확대가 예상됨에 따라 밸류에이션 프리미엄도 점차 확대될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "일진제약과 중국 법인의 이익기여도를 추정해보면, 영업이익 기준으로 이미 34%로, 국내 본사의 낮은 수익성을 빠르게 커버하고 있는 중이다. 올해 기준 연결로 영업이익률 7% 예상되며, 향후 수익성이 높은 중국 법인과 일진제약의 높은 성장으로 전사 수익성은 향상 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "7-8%의 이익률은 국내 제조사 평균 영업이익률로서, OEM/ODM 업체의 한계인 저마진 구조를 이미 벗어나는 수치라 고려되며, 이는 동사가 OEM/ODM 업체라는 이유로 밸류에이션 할인에 대한 논란을 점차 완화시켜줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,875 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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