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[종목현미경]코스맥스_관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.98%게시글 내용
- 위험대비수익률 0.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.98% - 코스맥스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 14,750원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 0.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 17일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.24% 오른 15,550원으로 강세를 보이고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 2.3% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼영화학 | 1위 | 5.0% | 1위 | 18.3% | 1위 | 3.6 |
애경유화 | 2위 | 4.8% | 4위 | 2.5% | 5위 | 0.5 |
코스맥스 | 3위 | 4.1% | 5위 | 2.3% | 4위 | 0.5 |
넥센 | 4위 | 3.7% | 2위 | 6.0% | 3위 | 1.6 |
율촌화학 | 5위 | 1.3% | 3위 | 3.5% | 2위 | 2.7 |
코스피 | - | 2.5% | - | 4.6% | - | 1.8 |
화학 | - | 3.6% | - | 0.6% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.98% |
율촌화학 |
8,200원 ▼50(-0.61%) | 애경유화 |
31,400원 ▼450(-1.41%) |
넥센 |
76,300원 ▲1200(+1.60%) | 삼영화학 |
5,810원 ▲60(+1.04%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
코스맥스 | 율촌화학 | 삼영화학 | 애경유화 | 넥센 | |
ROE | 16.8 | 7.2 | 7.5 | 19.0 | 14.6 |
PER | 22.7 | 9.8 | 21.3 | 3.7 | 5.5 |
PBR | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |
기준년월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,110주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 233,334주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 237,444주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.76%를 보였으며 외국인은 3.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.92%로 가장 높았고, 기관이 16.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.63%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 14,750원선이 지지대로 작용. |
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