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[투데이리포트]태웅, "PER보다 PBR을..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 태웅(044490)에 대해 "PER보다 PBR을 주목해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 태웅(044490)에 대해 "동사의 가치가 보유한 설비와 이의 운영능력에 좌우되고 오랜 침체끝에 턴어라운드가 막 시작되는 시점인 것을 감안하면 PER보다 PBR이 가치 산정의 기준이 될 수 있다고 판단한다. 동사의 적정주가는 동사 2011년 BPS 기준 2.5배를 적용한 것으로 과거 PBR밴드는 2~6.5배 수준이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근의 수주가 대부분 6개월 미만의 스팟성이어서 지연 또는 취소의 가능성이 낮으며 장기계약에 의한 약 700~800억원의 2011년 풍력매출이 확보되어 있기 때문에 동사의 분기별 수주잔고가 천억원 이상을 유지하면 2011년 당사의 실적 추정치가 달성될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난주까지 동사의 수주액은 약 650억으로 집계되었다. 1,2월이 영업일수가 3월에 비해 작고 바이어들의 휴가시즌이 포함되어 있는 것을 감안하면 1분기 동사의 수주액은 약 1,100억원 수준 이상이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 130,000원까지 높아졌다가 2011년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,500 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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