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[투데이리포트]태웅, "턴어라운드되더라도 ..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 14일 태웅(044490)에 대해 "턴어라운드되더라도 주주가치 증가는 당분간 크지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 태웅(044490)에 대해 "시설투자와 운전자금 확보를 위한 외부 차입 증가가 전망된다. 전기로 투자(3년간 3,000억원) 및 매출증가에 대비한 원재료 선투자 등의 자금 부담이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q10 매출액은 당사 추정치 대비 15% 상회했다. 작업일수 증가와 제품 믹스 변경에 따른 ASP 상승 영향이다. ASP는 전분기 대비 29% 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 말 현재 수주잔고 5,000억원 보유. 2011년 물량 3,800억원 수준. 풍력보다 플랜트 중심의 완만한 시장 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 91,000원까지 높아졌다가 2010년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,500 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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