[투데이리포트]태웅, "예상수준의 2008..."BUY(H)

[투데이리포트]태웅, "예상수준의 2008..."BUY(H)_삼성

평민

조회 92 2008/01/04 08:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 4일 태웅(044490)에 대해 "예상수준의 2008년 guidance 발표"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태웅(044490)에 대해 "동사는 2008년 매출액은 4,500억원, 영업이익은 830억원 (이익률 18.4%)으로 전년대비 각각 29%, 38% 증가할 것으로 전망하고 gidance를 공시했는데, 이는 당사의 예상을 소폭 하회하는 보수적인 실적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 동사가 과거 신규 설비 가동 시 빠른 속도로 정상화 해 왔다는 점을 고려하여 2008년 생산량이 5만톤 증가할 것으로 전망하며, 따라서 태웅의 guidance를 소폭 상회하는 당사 이익 전망을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "회사측에서는 10만원 이상의 가격에서 신주 발행할 것을 희망하고 있으며, 신주 발행이 취소될 가능성은 낮다고 보고 있다. 신주 발행에 대한 세부적인 사항이 결정될 때까지 의미 있는 주가 상승은 제한될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	비중확대	중립(유지)
목표주가	115,000	135,000	97,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080104	BUY(H)	113,000
20071122	BUY(H)	113,000
20071121	BUY(H)	113,000
20071119	BUY(H)	113,000
20071016	BUY(H)	113,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080104	삼성	BUY(H)	113,000
20080102	SK	중립(유지)	97,000
20071206	JP모건	비중확대	135,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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