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[투데이리포트]태웅, "혼재된 실적, 변치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 태웅(044490)에 대해 "혼재된 실적, 변치 않은 확신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 태웅(044490)에 대해 "제강이 본격화되지 않았음에도 불구하고 단조만으로 영업이익률이 대폭 개선되었다. 특히 3분기 영업이익률 상승은 원재료비 감소가 주요 원인으로 분석된다. 원재료 및 제품 가격 상승으로 재고 효과가 발생한 것으로 보인다. 4분기에도 철강 제품 가격의 상승세가 이어지고 있어 재고 효과가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 태웅의 투자포인트가 제강사업에 있다고 본다. 아직 제강사업은 본격화되지 않았다. 실망하긴 이른 시점이다. 또한 주가가 BW 행사가격(20,901원)까지 하락했다. 추가 하락할 경우 277.5만주(현재 주식수의 15%)의 BW가 행사되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 제강사업이 실적에 반영되며 매출액과 신규 수주가 동시에 증가할 것이다. 이번 3분기가 매출액, 신규 수주 그리고 수주 잔고 등 외형 지표가 저점일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,425 | 38,000 | 27,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 27,700원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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