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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.46% - 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.84% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 26일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.31% 오른 17,150원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한익스프레스	1위	3.6%	1위	8.2%	2위	2.2
흥아해운	2위	2.4%	5위	-5.6%	5위	-2.3
대한해운	3위	2.0%	4위	-1.2%	4위	-0.5
세방	4위	1.3%	2위	3.6%	1위	2.7
KSS해운	5위	1.3%	3위	1.5%	3위	1.1
코스피	-	1.0%	-	1.5%	-	1.5
운수창고업	-	1.4%	-	-1.4%	-	-1.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.46% 하락하고 있다.

세방	15,950원 ▼150(-0.93%)	흥아해운	1,425원 ▼5(-0.35%)
대한해운	16,700원 ▲100(+0.60%)	한익스프레스	138,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KSS해운의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 17,150원으로 4,850원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이지윤 에널리스트가 " 2017년, 배가 몰려온다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.45%로 업종평균 상회. PER은 7.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	흥아해운	한익스프레스	세방	대한해운
ROE	11.4	13.0	39.2	2.3	5.9
PER	8.0	5.4	8.1	19.3	12.1
PBR	0.9	0.7	3.2	0.5	0.7
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월23일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,132주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,485주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 10,617주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.84%를 보였으며 외국인은 8.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.5%로 가장 높았고, 기관이 39.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 17,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,200원대의 저항가능성과 16,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY와 867.6억원에 체결 (2016년1월29일)

[포인트검색]

(주)케이에스에스 해운 자기주식 처분 결정
2월18일 :