종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KSS해운, "해운불황, 남의 집..."매수C(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 25일 KSS해운(044450)에 대해 "해운불황, 남의 집 이야기"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사의 경우 대부분 고정운임 방식의 계약을 취하고 있고, 시장운임의 변동에는 ‘가스 프랜드’ 1척만이 관계되어있는데, 4월과 5월의 적용운임대비 6월의 적용운임이 더욱 상승함에 따라 수익이 증가할 것으로 보인다. 현수준의 운임이 유지된다고 하면, 3분기에는 7월부터 9월까지 모두 상단 운임이 적용될 가능성이 있어 분기수익성이 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 영업이익은 37억원으로 전분기대비로는 19.6% 감소하겠지만, 전분기대비로는 21.3% 증가할 것으로 예상된다. 전년대비 수익이 낮은 이유는 대형사이즈 기간용선운임이 상승한 시기 차이와 일부 설비의 수리과정에서 발생하는 비용 때문인 것으로 보인다. 기존에 대형사이즈 선박의 수리비용을 고려하지 않은 당사의 이익추정과 비슷한 수준의 실적 달성이 가능할 것으로 보아 오히려 예상치를 상회하는 수준의 실적이라고도 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 보유선대 중 9척 이상의 고정운임방식 계약에 의해 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 지속적인 신규계약 확보를 진행하고 있어 2015년까지 매출성장이 예정되어 있다. 최근 LPG 시황 회복에 따른 운임 수익 증대 효과는 이와 같은 수익의 안정성과 성장성에 보너스와 같은 효과를 줄 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록