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[투데이리포트]KSS해운, "1분기 실적 영업과..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 KSS해운(044450)에 대해 "1분기 실적 영업과 영업외 모두 좋을 것"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 266억원으로 전년동기대비 1.6% 증가할 것으로 예상되며, 전분기대비 1.5% 증가하여 매출액 증가는 크지 않을 것으로 보인다. 영업이익은 33억원으로 전년동기대비 34.2% 증가하고 선박관리비가 과도하게 몰렸던 전분기대비로는 6배 넘는 수준이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 동사는 신규 선박에 대한 투자를 늘리면서 2015년까지 매출이 성장할 것으로 예상된다. 대부분 장기계약을 성사시킨 뒤 발주를 하기 때문에 안정적인 수익이 보장될 뿐만 아니라 최근 많이 하락한 선가로 선박을 발주하여 저렴한 선대 확보에 성공한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 해당 선종의 시황이 호전되는 가운데, 경쟁그룹대비 낮은 부채비율을 이용하여 안정적인 신규설비투자를 이어갈 수 있어 장기적인 성장이 예상된다. 국내 해운사 중 가장 안정적인 장기성장주라 판단하여 적극 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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