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[투데이리포트]KSS해운, "선대 확장 효과는 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 KSS해운(044450)에 대해 "선대 확장 효과는 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KSS해운(044450)에 대해 "VLGC 공급과잉이 지속될 것으로 예상되는 2-3년내에 스팟 시장에 출회되는 대형 가스선은 Gas Columbia 1척. 신규 선박 도입 시점은 17.1Q 2척, 17.2Q 2척, 17.4Q 2척, 18.1Q 2척으로 균등. 전년대비 매출 증가율이 가장 높을 것으로 기대되는 분기는 17.2Q"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "VLGC 운임이 높았던 2015~2016년초에 맺은 5년~10년 장기용선 계약들이 2017년부터 매출로 인식되면서 어려운 업황에도 불구하고 안정적인 수익창출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익 성장은 가시적이나 이자비용 상승, 부채 평가손실로 인한 순이익 변동 여지는 있다. 신규 선박 도입으로 동사의 차입금은 2016년말 300십억원에서 2017년말 550십억원까지 증가할 것으로 추정됨에 따라 이자비용은 8십억원에서 14십억원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 22,000원까지 높아졌다가 2016년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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