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[종목현미경]조광ILI_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

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평민

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조회 328 2022/06/21 15:12

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +1.45%
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,670원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.98% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 조광ILI는 지난 1개월간 27.66% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광ILI의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광ILI의 위험을 고려한 수익률은 12.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광ILI가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로보스타 1위 3.2% 4위 -7.1% 4위 -2.2
엠플러스 2위 2.9% 3위 -4.8% 3위 -1.6
HB솔루션 3위 2.7% 5위 -18.7% 5위 -6.9
제이브이엠 4위 2.5% 2위 -0.9% 2위 -0.3
조광ILI 5위 2.2% 1위 27.7% 1위 12.5
코스닥 - 1.6% - -9.5% - -5.9
기계,장비 - 1.5% - -4.1% - -2.7

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.45% 상승중이다.
제이브이엠
17,150원 ▼250(-1.44%) 로보스타
20,200원 ▲150(+0.75%)
HB솔루션
13,300원 ▲250(+1.92%) 엠플러스
16,750원 ▲700(+4.36%)




상장주식수 대비 거래량은 3.38%로 적정수준
최근 한달간 조광ILI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.9%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.2%로 가장 높았고, 외국인이 1.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,670원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,670원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,670원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,670원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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