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[투데이리포트]국순당, "막걸리 성장 둔화,..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 국순당(043650)에 대해 "막걸리 성장 둔화, 마케팅비용 부담 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국순당(043650)에 대해 "2분기 외형 부진의 주요 요인은 작년 4월 막걸리의 파네졸(항암효과)성분 발표 후 판매량이 급등했던 역기저 효과와 올여름 무더위로 인한 맥주의 수요 증가 등으로 막걸리 매출이 전년 대비 약 14% 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 쌀과 포장재 등 주요 원재료비가 안정화되고 있어 원가 개선에 따른 이익 증가 추세는 지속될 전망이며, 막걸리 매출이 예상에 미치지 못할 경우 당초 계획했던 마케팅비용이 축소될 가능성도 있어 하반기 이익 증가 기대감은 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 마케팅비용 증가로 본격적인 수익성 회복이 더뎌지고 있으며 아직까지 의미있는 시장점유율 상승이 나타나지 않아 당분간 주가 상승여력은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 14,000원까지 높아졌다가 2012년2월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 8,233 | 9,400 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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