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[투데이리포트]국순당, "주류시장 부진 & ..."매수_KTB
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| KTB증권은 31일 국순당(043650)에 대해 "주류시장 부진 & 막걸리도 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 국순당(043650)에 대해 "원가개선 본격화와 마케팅비 축소 국면에 따른 이익개선은 예상대로 나오고 있으나 주류 시장 부진과 이와 동반한 동사 막걸리 판매 부진을 타개할 전략이 없는 것이 근본적인 우려"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2Q12 전체 매출은 우리 예상치 374억원을 15.4% 하회한 316억원을 기록했고, 영업이익은 예상과 일치했고(36억원), 순이익은 우리 예상치를 14% 상회했다(32억원)"라고 밝혔다. 한편 "막걸리 제조업체로 향유할 수 있는 이익 정상화 시점이라고 판단, 매출증가 하향조정에도 불구하고 향후 3개년 영업이익, 순이익 CAGR 각각 15.7%, 14.6% 고려 시 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 14,000원까지 높아졌다가 2012년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,400 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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