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[투데이리포트]국순당, "눈높이는 낮추나 2..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 국순당(043650)에 대해 "눈높이는 낮추나 2012년을 기대해보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국순당(043650)에 대해 "동사는 2011년 시장점유율 확보를 위한 마케팅 투자가 끝나 2012년에는 실적의 가시 성과 이익 성장이 높아지고 브랜드 선투자에 따른 향후 시장점유율 확대 가능성도 높아 긍정적인 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q11 막걸리 판매량은 전년 대비 18% 증가해 시장의 성장을 상회하였으며, 시장점유율도 소폭 상승한 것으로 파악된다. 이는 동사가 비록 더디기는 하나 그 동안 이익을 희생해가며 공격적으로 집행해 온 마케팅활동이 점차 시장점유율 상승으로 나타나고 향후에도 확대될 수 있는 가능성을 높이는 긍정적인 대목"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4Q11에도 공격적인 마케팅 활동이 지속되는 가운데 등산객과 연말 행사 효과 등에 따른 외형성장세로 4Q11 매출액은 전년 대비 12.4% 증가한 303억원, 영업이익은 137.7% 증가한 15억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 20,000원까지 높아졌다가 2011년2월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | OUTPERFORM(UPGRADE) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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