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[투데이리포트]국순당, "점유율 상승세 전환..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 1일 국순당(043650)에 대해 "점유율 상승세 전환 확인이 주가 반등의 선행과제"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국순당(043650)에 대해 "현재는 점유율의 정체로 매출 성장이 부진한 가운데 마케팅 비용 증가로 이익이 부진해지는 악순환 상황이나, 점유율 상승 추세로 전환 시 매출증가와 마케팅비용 감소에 의한 이익 상승 폭 확대의 선순환 궤도에 오를 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백세주 대비 마진이 낮은 막걸리 제품 비중 증가와 판매물량 감소로 매출원가가 전분기 대비 1.1%p 감소하였을 것이며, 판관비율도 ‘우국생(국산쌀막걸리)’의 시장정착을 위한 마케팅 비용 지출이 지속되면서 전분기대비 1.9%p 증가하였을 것으로 예상되어서 영업이익률은 전분기대비 3.1%p 감소하였을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "막걸리 시장 성장이 기존 추정보다 더 빨리 둔화할 전망이고, 동사의 막걸리 시장 점유율 추이도 하향 조정함에 따라 2011년과 2012년 영업이익 추정치를 각각 15.7%, 31.8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 23,000원까지 높아졌다가 2010년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,500 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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