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[투데이리포트]국순당, "기대감을 낮추나 실..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 국순당(043650)에 대해 "기대감을 낮추나 실망하기엔 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 국순당(043650)에 대해 "추석을 맞아 포장비 비중이 커 원가율이 높은 선물세트 비중이 증가하고 설비 증설로 감가상각비가 증가했음에도 매출증가율이 미미해 제품원가율이 상승했고 마케팅비도 크게 증가해 영업이익은 당사 추정을 44%나 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당초 증설효과로 3분기 시장점유율이 20% 이상으로 증가하리하고 봤던 기대치보다는 미흡했는데 이러한 원인에는 우국생 제품으로 교체를 장려하는 회사의 정책으로 기존의 수입산쌀 제품의 판매 감소가 우국생 대체효과보다 빠르게 나타난 부분도 상당부분 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 선선해지는 날씨와 함께 막걸리 출하량도 다소 회복이 예상되며 동사의 마케팅비 지출의 효과와 함께 시장점유율도 점진적인 상승이 가능할 것이라는 전망이다. 이에 따라 4분기는 막걸리 시장의 향후 성장성 추이 및 회사의 마케팅비 지출의 효과를 가늠해보는 중요한 분기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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