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[투데이리포트]국순당, "공급량이 부족할 정..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 국순당(043650)에 대해 "공급량이 부족할 정도로 호황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,300원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,300원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 29.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 국순당(043650)에 대해 "동사는 과거 ‘백세주’로 일찍이 시장을 주도한 경험이 있고, 독자적인 마케팅 능력을 보유해 현재의 막걸리 시장 트렌드를 선도하고 있다. 이는 막걸리의 대중화를 넘어 프리미엄 국면에서도 효과를 발휘할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "막걸리는 저렴한 가격, 낮은 알코올함량 등의 장점이 있다. 이에 막걸리 시장은 기존 대중주의 수요를 대체하면서 빠르게 성장하고 있다. 또 원산지 표시제가 가시화되면 국내산 원료를 사용한 막걸리가 인기, 질적인 성장도 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수요를 맞추기 위해 제조시설을 확장하고 있다. 올 7월 완공을 목표로 하는데 비용은 약 75억원이다. 증설이 완료되면 막걸리 제조능력은 연 500억원에서 1,000억원으로 증가될 전망이며, 수급 불균형이 해소되면 올 하반기 막걸리 매출액은 상반기 대비 41.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1026 | +87.12 | 237 | +4.5 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 169 | +288.51 | 37 | +10.61 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 162 | +104.55 | 39 | +47.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,600 | 21,300 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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