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[투데이리포트]국순당, "막걸리, 이제는 유..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 국순당(043650)에 대해 "막걸리, 이제는 유행이 아닐 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 국순당(043650)에 대해 "막걸리를 유행으로 치부하기 어려운 이유는 가격경쟁력과 유통과정의 개선 때문이다. 제품가격이 저렴하고, 제품용기, 운송수단도 개선되고 있어 유통이 용이해졌다. 또 막걸리 유통에 장애였던 효모가 이제는 건강에 좋다고 알려지면서 소비자 인식도 제고되는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년 막걸리 시장규모는 올해대비 23.9% 증가한 4,899억원으로 추정되는데 이는 판매량 증가 외에도 막걸리 소비가 안착되면 업체별로 프리미엄 전략이 나타날 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내산 쌀로 제조한 프리미엄 막걸리가 성공할 경우, 외형과 이익 증가폭은 더 커질 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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