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[투데이리포트]평화정공, "달랐으나 훼손되지는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 평화정공(043370)에 대해 "달랐으나 훼손되지는 않은 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "예상치 못한 수익성 악화가 발생했으나 이는 이미 주가에 반영된 상태이고, 앞으로 본격화 될 두 가지 투자포인트가 여전히 유효하기 때문에 동사에 대해 매수의견을 유지한다. 해외공장 중 인도 증설은 작년 말 완료됐고 중국 태창 공장 증설은 올해 4분기에 완료될 전망이다. 신제품도 현대기아차 주요 차종에 SUV를 중심으로 채택이 확산되면서 올해 매출이 손익분기점인 천억 원을 넘길 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "기존 핵심 투자포인트는 해외 공장 증설을 통한 매출증대 및 고객사 다변화(현재 20% →30%)와 도어 관련 신제품(Active hood, Power tail gate) 채택 증가로 인한 수익성 개선이었다. 예상과 달랐던 것은 신제품 채택이 늘었음에도 불구하고 완성차 업체들의 적극적인 원가절감 활동으로 수익성이 오히려 악화됐다는 점이다. 여기에 해외공장 증설에 따른 효과가 올해가 아닌 내년에 집중되는 것도 예상과 다른 점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 31,000원까지 높아졌다가 2014년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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