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[투데이리포트]평화정공, "안정적 성장능력 입..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 평화정공(043370)에 대해 "안정적 성장능력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 높은 실적안정성을 자랑한다. 이는 현대기아차의 외형성장 수혜를 입을 뿐만 아니라 범용성이 큰 주력부품(랫치, 힌지, 스트라이커)을 무기로 고객 베이스를 지속 확대하고 있기 때문이다. 여기에 인도와 중국에 증설 중인 공장이 각각 3분기와 4분기에 완공되면 현재 20% 수준인 현대기아차 외 매출비중이 2년 내 30%까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일평균거래대금이 13억으로 시가총액에 비해 유동성이 낮다. 현재 펀더멘털에 비해 주가의 괴리도가 커진 상황이므로 거래량은 점차 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전장관련 신제품들은(Active hood, cinching door, power trunk) 현대기아차의 고급세단과 SUV 신차의 잇따른 출시로 채택 차종이 증가하고 있다. 이 신제품들은 현재 적자를 기록하고 있지만 2015년엔 손익분기점 돌파가 예상돼 전체 영업이익률을 매년 0.3%p씩 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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