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[투데이리포트]평화정공, "두 개의 영업 포인..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 평화정공(043370)에 대해 "두 개의 영업 포인트와 한 개의 비영업 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 평화정공(043370)에 대해 "1분기 중국법인들의 매출액/순이익 기여도는 29%/61%였다. 주 고객인 현대/기아/로컬업체들로의 납품 증가로 1분기 매출액/순이익이 각각 18%/68% (YoY) 증가했고, 순이익률은 9.6%를 기록했다. 우리는 중국법인들이 고객사 생산증가에 힘입어 연평균 11% 성장할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "평화크랏치공업은 평화발레오(지분율 45%)/VPHI(45%)/한국파워트레인(59.5%)/평화정공(26.1%) 등의 지분을 보유하고 있는 그룹 내 지주회사인데, 2013년 매출액/영업이익/순이익이 각각 21억원/-10억원/373억원을 기록했고, 자본총계는 2,983억원이었다. 자회사들의 성장성을 고려했을 때, 평화정공이 보유한 동사 지분의 적정가치는 900~1,000억원으로 장부가 대비 50%~70% 높다"라고 밝혔다. 한편 "Active Hood는 동사가 현대/기아로 독점 공급 중인데, 신형 제네시스 내 기본 장착과 더불어 유럽 향 SUV에 의무 장착되면서 매출액이 크게 증가할 것이다. Power Trunk 역시 국산화하여 현대/기아 고급차종에 납품되고 있으며, 향후 중형차종으로 확산되면서 매출이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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