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[투데이리포트]평화정공, "작은 것이 쌓여 큰..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 5일 평화정공(043370)에 대해 "작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 최주홍, 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사는 글로벌 경쟁사인 Inteva대비 약 10%이상 가격 경쟁력을 보유하고 있고 품질도 우수해 글로벌 완성차 업체들에게 원가절감 측면에서 매력적이다. 향후 구조적인 타OE 매출 증가로 외형 성장과 이익률 개선에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "저성장 시대에도 불구하고 동사의 14년, 15년 지배주주순이익 증가율은 각각 13%, 17%로 당사 universe(전 업종 추천 종목)와 현대/기아차보다 높다. 하지만 valuation은 14년 예상 PER 7.0배, 15년 6.0배로 현대증권 universe와 자동차 대비 할인돼 있어 주가 상승 여력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 북경법인은 현대차의 중국 북경 1, 2, 3공장에 85% 이상 거의 독점적으로 납품하고 있고 14년에는 현대차 3공장 증설 (15만대 계획)에 맞춰 본격적으로 물량을 공급할 계획이다. 최근 언론에서 불거지고 있는 현대차 북경 4공장 증설이 가시화된다면 동사에게도 수혜가 될 확률이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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