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[투데이리포트]평화정공, "강점을 바탕으로 한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 평화정공(043370)에 대해 "강점을 바탕으로 한 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 평화정공(043370)에 대해 "Strength인 탄탄한 제품경쟁력과 납품 track record를 바탕으로, 두 가지 opportunity, 즉 Capa 증설에 따른 외형 및 수익성 개선과 국내 점유율 확대 기회를 포착할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "W & T (약점과 위협) 요인, 즉, 신제품 적용 차량의 판매 부진으로 인한 수익성 개선 지연 지속 및 타 OEM향 매출 확대 속도의 둔화가 가시화될 경우에는 다소 하향조정될 여지도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익률의 경우, 본사 숫자는 여전히 신제품 관련 비용의 영향은 받겠으나, 매출 확대의 영향으로 이익률 개선의 모습을 시현할 것으로 추정한다. 연결 기준 영업이익률은 6.5% (vs 1Q13 6.3%)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 26,500원까지 높아졌다가 2012년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 24,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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