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[투데이리포트]평화정공, "환율이 아쉬운 본사..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 평화정공(043370)에 대해 "환율이 아쉬운 본사 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 김은지, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 경우 전분기 대비 본사 매출의 성장성이 9.4%로 타부품업체 대비 다소 낮은 이유는 동사의 높은 본사 수출비중 (본사 매출 대비 50% 내외)으로 환율강세에 따라 매출액 일부가 희생되었기 때문. 이에 따라 영업이익률도 3분기와 유사한 수준의 1.3%에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 슬로박(2012년 4월부터 연결) 및 미국(2012년 7월부터 연결) 자회사 실적의 내년 full year 반영으로 인한 회계적인 oneoff 성장, 기존 공급 차종 내 제품 라인업 추가, 인도 지역에서의 비 현대차향 매출 성장 지속, 신제품 장착률 증가(2012년 매출은 50~60억, 2013년 유럽향 산타페 판매 증가 및 제네시스 후속 신차 출시로 약 150억 매출 기대)에 힘입어 2013년 연결 매출 약 14.2% 성장을 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익률은 지속적 개발비 부담으로 소폭 상승에 그칠 것이나 영업 외 이익 단에서의 외환 관련 손실 폭 축소로 EPS는 약 30% 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 26,500원까지 높아졌다가 2012년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,667 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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