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[투데이리포트]평화정공, "3분기 완성차 파업..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 평화정공(043370)에 대해 "3분기 완성차 파업에 따른 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 17억원(-50.5% y-y, 영업이익률 1.5%)으로 예상치를 크게 하회했는데, 이는 완성차 파업에 따른 수익구조 악화, 신규부품 매출에 따른 관련 비용(연구개발비, 감가상각비 등) 증가에서 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중소형 부품사 중 분기별 실적 변동성이 가장 작고, 글로벌 완성차업체로의 매출 다변화가 안정적으로 진행되고 있으며, 현 주가는 13F 기준 PBR 0.9배 수준으로 하방경직성을 확보했기 때문에 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요제품은 라인 증설 없이 기존설비의 가동률 향상을 통해 생산량을 극대화할 수 있는 아이템. 따라서 동사는 완성차업체의 재고 re-stocking, 현대차그룹 해외공장 물량 증가가 예상되는 4분기에는 양호한 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 24,000원까지 높아졌다가 2012년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,750 | 26,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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