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[투데이리포트]평화정공, "앞으로가 보여줄 것..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 평화정공(043370)에 대해 "앞으로가 보여줄 것이 더 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,500원으로 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 평화정공(043370)에 대해 "기수주 받은 해외 완성차 향 매출이 2012, 2013, 2014년 매출액 성장에 각각 최소 3%, 4%, 5%씩 기여하며(전체 매출 성장은 각각 21%, 15%, 13%) 완성차 이상의 외형 성장이 가능하고, 다양한 해외 완성차와의 납품 track record로 향후 추가 수주 가능성이 가장 높으며, 높은 마진율의 제품 및 지역 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 연결 매출액은 2014년까지 연평균 16% 성장이 예상된다. 동사는 해외 수주에 유리한 제품군(작고 가볍고 설비투자 규모가 상대적으로 작음)을 바탕으로 이미 미국, 유럽, 일본의 다양한 해외 완성차 고객 기반을 보유하고 있으며 이는 동사의 가장 큰 경쟁력으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 부품 peer 대비 capex 계획도 제한적이라 상대적으로 안정적인 수익성을 유지할 수 있을 것 (영업이익률: 2011년 7.9% vs 2014년 9.3%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,475 | 26,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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