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[투데이리포트]평화정공, "밸류에이션 낮아지고..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 평화정공(043370)에 대해 "밸류에이션 낮아지고, 실적 전망 우향우(右向右)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,400원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,400원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 평화정공(043370)에 대해 "2011년 하반기부터 연결 매출액 성장세의 구조적인 기여에 따라 이익 성장세가 재개되면서 밸류에이션 매력도 다시 회복됐다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 이번 4분기에는 평균 원/달러 상승세에 따른 직수출 수익성 개선과 매출액 성장에 따른 이익률 개선효과가 더욱 긍정적으로 작용했다. 지분법평가이익을 포함한 2011년 수정 세전이익과 순이익은 전년 대비 25.6%, 17.1% 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "다각화된 해외사업 중심의 성장과 GM글로벌 등 해외 고객 매출 성장 탄력으로 인해 본사 매출액보다는 연결 매출액 성장세가 두드러진 흐름을 보일 전망이다. GM글로벌 관련 직수출은 2011년 450억원에서 600억원으로 33% 성장할 전망이며, 해외 고객 전반에 대한 신규수주를 비롯해 중기적인 성장 탄력이 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,967 | 25,400 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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