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[투데이리포트]평화정공, "올해에도 두자릿수 ..."BUY(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 11일 평화정공(043370)에 대해 "올해에도 두자릿수 성장 가능하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 2012년 별도 기준 예상 매출액은 4,595억원(+10.5%, y/y), 영업이익 204억원(OPM 4.4)으로 예상된다. 현대기아차 그룹과의 동반 성장과 더불어 현대기아차를 제외한 국내외 완성차 업체로의 매출 비중이 꾸준한 상승세를 이어가고 있는 점이 실적에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "글로벌 매출 비중 80% 이상을 차지하고 있는 현대기아차의 4분기 실적 호조, 인도, 중국 로컬 완성차 업체로의 부품 공급 확대, 전분기 대비 5% 가량 높아진 원/달러 환율 효과 등의 요인들이 반영되며 2011년 별도기준 매출액이 1,163억원(+16%, q/q)에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 국내 완성차 및 부품주들의 주가는 성장성 둔화, 경쟁 확대 등의 우려가 반영되며 조정 흐름이 나타났으나 이와 같은 리스크 요인들은 이미 주가에 충분히 반영되었다. 현 시점은 평화정공 주식을 저가에 매수할 수 있는 좋은 타이밍으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,125 | 25,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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