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[투데이리포트]평화정공, "안정적인 수주액을 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 평화정공(043370)에 대해 "안정적인 수주액을 기반한 외형성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 평화정공(043370)에 대해 "주식시장의 변동성이 커진 만큼 향후 불확실한 매출 성장보다 안정적인 수주액을 기반한 외형성장 측면에서 2011F~2012F 각각 YoY 10% 이상의 매출액 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 현대차의 국내외 공장 관련, 아산공장의 경우 2012년 현대차의 최대 볼륨 모델로 예상되는 신형 산타페에 activehood hinge 납품을 위한 증설이 진행중이며, 체코공장의 3교대 대응을 위한 증설과 인도공장 라인 합리화 작업 이후 생산성 개선을 위한 투자도 마무리된 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 기수주 물량을 통해 안정적인 외형 확대의 성장스토리를 보유하였음에도 최근무차별하게 동반 하락한 만도와 에스엘, 평화정공 등의 반등이 가장 빠르게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,600 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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