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[투데이리포트]평화정공, "2Q, 수익성 회복..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 4일 평화정공(043370)에 대해 "2Q, 수익성 회복을 동반한 매출 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 평화정공(043370)에 대해 "2분기 매출의 경우 분기 사상 최대 실적을 갈아치우고 있는 현대차 그룹으로부터의 수혜가 그대로 반영될 전망이며 수익성의 경우 1분기 가격 조정 작업이 일정부분 마무리 됨에 따라 회복 모습이 기대된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "2011년 본사 매출은 4,124억원(+9.7%, y/y)이 추정되며 해외 생산법인에서는 베이징 공장 및 인도 공장에서 각각 1,000억원 이상의 매출이 실적에 반영될 전망이다. 환율하락 효과 반영으로 연결재무제표상 영업이익률은 전년대비 다소 낮아질 것으로 예상되지만 절대금액 확대로 인해 EPS 또는 밸류에이션 상 차감 요인은 발생하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "Power System, Active Hood Lift 등 현대차그룹으로 고부가가치 제품 매출 확대, 유럽 FTA 발효에 따른 글로벌 OE로의 부품 공급 가속화 등은 동사의 중장기 성장 스토리이며 실적 상승에 따른 견조한 펀더멘털 또한 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,625 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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